| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 149.00 | 144 850.00 | 11 299.00 | 156 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 356.00 | 3 557.00 | 799.00 | 4 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 894.00 | 148 407.00 | 87 487.00 | 235 894.00 |
BT Marchandises | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BZ Autres créances | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CF Disponibilités | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 787.00 | 148 407.00 | 104 380.00 | 252 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
DG Autres réserves | 21 113.00 | 15 655.00 | | 21 113.00 |
DH Report à nouveau | | -7 327.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 225.00 | 12 785.00 | | 7 225.00 |
DL TOTAL (I) | 36 677.00 | 29 452.00 | | 36 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 721.00 | 41 601.00 | | 35 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 278.00 | 10 140.00 | | 5 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 938.00 | 11 363.00 | | 12 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 755.00 | 18 909.00 | | 13 755.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 703.00 | 82 023.00 | | 67 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 380.00 | 111 476.00 | | 104 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 081.00 | 56 401.00 | | 42 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 639.00 | | 99 639.00 | 99 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 639.00 | | 99 639.00 | 99 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -411.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 1 051.00 | | 1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 642.00 | 90 909.00 | | 99 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 417.00 | 78 124.00 | | 92 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 225.00 | 12 785.00 | | 7 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 423.00 | | 5 169.00 | 234 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 697.00 | 235 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 697.00 | 160 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 033.00 | | 5 169.00 | 159 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 999.00 | 10 105.00 | 3 697.00 | 141 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 999.00 | 10 105.00 | 3 697.00 | 141 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 720.00 | 10 098.00 | 25 622.00 | 35 720.00 |
VI Groupe et associés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VW T.V.A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 703.00 | 42 081.00 | 25 622.00 | 67 703.00 |