| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 387.00 | 150 075.00 | 16 312.00 | 166 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 356.00 | 3 883.00 | 473.00 | 4 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 133.00 | 153 958.00 | 92 174.00 | 246 133.00 |
BT Marchandises | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BZ Autres créances | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CF Disponibilités | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 659.00 | 153 958.00 | 109 700.00 | 263 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 339.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 877.00 | 21 113.00 | | 27 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 278.00 | 7 225.00 | | 3 278.00 |
DL TOTAL (I) | 39 956.00 | 36 677.00 | | 39 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 714.00 | 35 721.00 | | 27 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 987.00 | 5 278.00 | | 21 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 480.00 | 12 938.00 | | 11 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 563.00 | 13 755.00 | | 8 563.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 745.00 | 67 703.00 | | 69 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 700.00 | 104 380.00 | | 109 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 137.00 | 42 081.00 | | 55 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 586.00 | 8 500.00 | 91 086.00 | 82 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 586.00 | 8 500.00 | 91 086.00 | 82 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 551.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 1 275.00 | | 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 696.00 | 99 642.00 | | 91 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 417.00 | 92 417.00 | | 88 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 278.00 | 7 225.00 | | 3 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 833.00 | 6 797.00 | | 1 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 894.00 | | 10 238.00 | 235 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 505.00 | | 10 238.00 | 160 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 407.00 | 5 551.00 | | 148 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 407.00 | 5 551.00 | | 148 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 714.00 | 13 106.00 | 14 608.00 | 27 714.00 |
VI Groupe et associés | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VW T.V.A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 745.00 | 55 137.00 | 14 608.00 | 69 745.00 |