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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 863.00 | 153 664.00 | 22 199.00 | 175 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 608.00 | 158 020.00 | 97 588.00 | 255 608.00 |
BT Marchandises | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BZ Autres créances | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CF Disponibilités | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 553.00 | 158 020.00 | 104 533.00 | 262 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 593.00 | 31 156.00 | | 49 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 817.00 | 18 437.00 | | 16 817.00 |
DL TOTAL (I) | 75 210.00 | 58 393.00 | | 75 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 068.00 | 13 663.00 | | 5 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 11 325.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 110.00 | 6 157.00 | | 12 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 919.00 | 11 285.00 | | 11 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 324.00 | 42 430.00 | | 29 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 533.00 | 100 823.00 | | 104 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 147.00 | 40 187.00 | | 28 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227.00 | | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 297.00 | | 70 297.00 | 70 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 297.00 | | 70 297.00 | 70 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 284.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 556.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -556.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | 3 253.00 | | 2 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 392.00 | 82 001.00 | | 78 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 575.00 | 63 564.00 | | 61 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 817.00 | 18 437.00 | | 16 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 635.00 | | 12 873.00 | 248 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 255 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 180 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 245.00 | | 12 873.00 | 173 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 636.00 | 5 284.00 | 5 900.00 | 158 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 636.00 | 5 284.00 | 5 900.00 | 158 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VW T.V.A. | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |