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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 723.00 | 55 516.00 | 53 207.00 | 108 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 723.00 | 55 516.00 | 53 207.00 | 108 723.00 |
060 Stock marchandises | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 617.00 | | 46 617.00 | 46 617.00 |
072 Créances – Autres | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
084 Disponibilités | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 023.00 | | 84 023.00 | 84 023.00 |
110 Total général Actif | 192 747.00 | 55 516.00 | 137 230.00 | 192 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 318.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 698.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 862.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 114 911.00 | 107 053.00 | | 114 911.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 016.00 | 26 880.00 | | 27 016.00 |
230 Autres produits | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 638.00 | 133 933.00 | | 147 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 346.00 | 69 479.00 | | 62 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 215.00 | 7 519.00 | | 11 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 775.00 | 8 315.00 | | 12 775.00 |
242 Autres charges externes. | 43 497.00 | 34 428.00 | | 43 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 167.00 | 831.00 | | 1 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 041.00 | 8 400.00 | | 12 041.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 042.00 | 128 974.00 | | 143 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 596.00 | 4 958.00 | | 4 596.00 |
280 Produits financiers | 318.00 | 883.00 | | 318.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
294 Charges financières | 219.00 | 224.00 | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 843.00 | | 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 661.00 | 4 775.00 | | 4 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 526.00 | | | 80 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 790.00 | | | 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 292.00 | | | 5 292.00 |