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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 133 306.00 | 104 024.00 | 29 281.00 | 133 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 306.00 | 104 024.00 | 29 281.00 | 133 306.00 |
060 Stock marchandises | 35 224.00 | | 35 224.00 | 35 224.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 598.00 | | 36 598.00 | 36 598.00 |
072 Créances – Autres | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
084 Disponibilités | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 670.00 | | 100 670.00 | 100 670.00 |
110 Total général Actif | 233 976.00 | 104 024.00 | 129 951.00 | 233 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 696.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 68 939.00 | 90 873.00 | | 68 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 200.00 | 32 919.00 | | 27 200.00 |
230 Autres produits | 964.00 | 67.00 | | 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 103.00 | 123 859.00 | | 97 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 682.00 | 38 892.00 | | 30 682.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 622.00 | -10 854.00 | | -8 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 550.00 | 17 764.00 | | 10 550.00 |
242 Autres charges externes. | 53 617.00 | 59 096.00 | | 53 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | 602.00 | | 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 471.00 | 16 800.00 | | 14 471.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 693.00 | 122 304.00 | | 101 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 590.00 | 1 556.00 | | -4 590.00 |
280 Produits financiers | 144.00 | 178.00 | | 144.00 |
294 Charges financières | 87.00 | 116.00 | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 243.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 533.00 | 1 374.00 | | -4 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 610.00 | | | 112 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 103.00 | | | 4 103.00 |