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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 112 610.00 | 89 554.00 | 23 056.00 | 112 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 610.00 | 89 554.00 | 23 056.00 | 112 610.00 |
060 Stock marchandises | 26 601.00 | | 26 601.00 | 26 601.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 773.00 | | 59 773.00 | 59 773.00 |
072 Créances – Autres | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
084 Disponibilités | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 821.00 | | 109 821.00 | 109 821.00 |
110 Total général Actif | 222 431.00 | 89 554.00 | 132 877.00 | 222 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 514.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 873.00 | 133 517.00 | | 90 873.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 919.00 | 64 559.00 | | 32 919.00 |
230 Autres produits | 67.00 | 8.00 | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 859.00 | 198 085.00 | | 123 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 892.00 | 87 426.00 | | 38 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 854.00 | 1 357.00 | | -10 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 764.00 | 17 300.00 | | 17 764.00 |
242 Autres charges externes. | 59 096.00 | 68 424.00 | | 59 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | 790.00 | | 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 800.00 | 17 817.00 | | 16 800.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 304.00 | 193 114.00 | | 122 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 556.00 | 4 970.00 | | 1 556.00 |
280 Produits financiers | 178.00 | 391.00 | | 178.00 |
294 Charges financières | 116.00 | 228.00 | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 770.00 | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 374.00 | 4 363.00 | | 1 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 774.00 | | | 774.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 740.00 | | | 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 675.00 | | | 111 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 579.00 | | | 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 807.00 | | | 6 807.00 |