| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 078.00 | 55 398.00 | 29 680.00 | 85 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 927.00 | 55 398.00 | 30 529.00 | 85 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
BZ Autres créances | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CF Disponibilités | 277 912.00 | | 277 912.00 | 277 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 209.00 | | 370 209.00 | 370 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 137.00 | 55 398.00 | 400 739.00 | 456 137.00 |
CU Autres participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 321 222.00 | | | 321 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DL TOTAL (I) | 334 554.00 | | | 334 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 944.00 | | | 56 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 185.00 | | | 66 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 739.00 | | | 400 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 185.00 | | | 66 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 153.00 | | 272 153.00 | 272 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 153.00 | | 272 153.00 | 272 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 851.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13.00 | | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 572.00 | | | 276 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 239.00 | | | 274 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 927.00 | | | 85 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 078.00 | | | 85 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 547.00 | 6 851.00 | | 48 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 547.00 | 6 851.00 | | 48 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 763.00 | 92 298.00 | 465.00 | 92 763.00 |
VW T.V.A. | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 185.00 | 66 185.00 | | 66 185.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
ST Autres comptes | 31 906.00 | | | 31 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 295.00 | | | 52 295.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 625.00 | | | 90 625.00 |