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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 078.00 | 68 379.00 | 16 699.00 | 85 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 927.00 | 68 379.00 | 17 548.00 | 85 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
BZ Autres créances | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CF Disponibilités | 279 342.00 | | 279 342.00 | 279 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 057.00 | | 390 057.00 | 390 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 984.00 | 68 379.00 | 407 605.00 | 475 984.00 |
CU Autres participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 355 641.00 | 323 554.00 | | 355 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 238.00 | 32 087.00 | | 5 238.00 |
DL TOTAL (I) | 371 879.00 | 366 641.00 | | 371 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 120.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 313.00 | 8 307.00 | | 4 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629.00 | 2 309.00 | | 1 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 770.00 | 29 567.00 | | 29 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 726.00 | 40 303.00 | | 35 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 605.00 | 406 943.00 | | 407 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 726.00 | | | 35 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 120.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 853.00 | | 247 853.00 | 247 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 853.00 | | 247 853.00 | 247 853.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 490.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 5 662.00 | | 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 855.00 | 261 334.00 | | 247 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 616.00 | 229 247.00 | | 242 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 238.00 | 32 087.00 | | 5 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 927.00 | | | 85 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 078.00 | | | 85 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 888.00 | 6 490.00 | | 61 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 888.00 | 6 490.00 | | 61 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
UX Autres créances clients | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
VB T. V. A. | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 180.00 | 110 715.00 | 465.00 | 111 180.00 |
VW T.V.A. | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
ST Autres comptes | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 654.00 | | | 35 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 270.00 | | | 97 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |