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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 269.00 | 70 236.00 | 6 033.00 | 76 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 351.00 | 71 469.00 | 6 882.00 | 78 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 47 826.00 | | 47 826.00 | 47 826.00 |
CF Disponibilités | 301 717.00 | | 301 717.00 | 301 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 876.00 | | 409 876.00 | 409 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 227.00 | 71 469.00 | 416 758.00 | 488 227.00 |
CU Autres participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 384 999.00 | | | 384 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DL TOTAL (I) | 397 565.00 | | | 397 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332.00 | | | 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 758.00 | | | 416 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 895.00 | | 138 895.00 | 138 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 895.00 | | 138 895.00 | 138 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 895.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 902.00 | | | 151 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 336.00 | | | 150 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 351.00 | | | 78 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 269.00 | | | 76 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 575.00 | 8 895.00 | | 62 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 486.00 | 7 750.00 | | 62 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VI Groupe et associés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 623.00 | 108 158.00 | 465.00 | 108 623.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | | | 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
ST Autres comptes | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 422.00 | | | 77 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |