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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 630.00 | 30 001.00 | 26 628.00 | 56 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 125.00 | 31 496.00 | 26 628.00 | 58 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 035.00 | | 70 035.00 | 70 035.00 |
072 Créances – Autres | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
084 Disponibilités | 36 106.00 | | 36 106.00 | 36 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 999.00 | | 122 999.00 | 122 999.00 |
110 Total général Actif | 181 123.00 | 31 496.00 | 149 627.00 | 181 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 648.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 369.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 563.00 | 242 828.00 | | 64 563.00 |
214 Production vendue de biens – France | 143 825.00 | | | 143 825.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 61 856.00 | | | 61 856.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 195.00 | 43 261.00 | | 3 195.00 |
222 Production stockée | | -19 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 937.00 | 2 166.00 | | 5 937.00 |
230 Autres produits | 65.00 | 71.00 | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 585.00 | 269 326.00 | | 217 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 066.00 | 59 139.00 | | 60 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 9 959.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 669.00 | 37 741.00 | | 22 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 370.00 | 3 935.00 | | -1 370.00 |
242 Autres charges externes. | 63 004.00 | 81 644.00 | | 63 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 091.00 | 1 571.00 | | 1 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 903.00 | 46 868.00 | | 50 903.00 |
252 Charges sociales | 4 949.00 | 3 670.00 | | 4 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 886.00 | 7 309.00 | | 8 886.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 279.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 210.00 | 252 115.00 | | 210 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 375.00 | 17 211.00 | | 7 375.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 624.00 | | |
294 Charges financières | 464.00 | 387.00 | | 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 200.00 | 274.00 | | 9 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 243.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 277.00 | 17 930.00 | | -2 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 996.00 | | | 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 656.00 | | | 55 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 729.00 | | | 729.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -729.00 | | | -729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 453.00 | | | 19 453.00 |