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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 1 528.00 | 772.00 | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 811.00 | 52 372.00 | 33 440.00 | 85 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 111.00 | 53 900.00 | 34 212.00 | 88 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 98 315.00 | | 98 315.00 | 98 315.00 |
084 Disponibilités | 153 523.00 | | 153 523.00 | 153 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 458.00 | | 252 458.00 | 252 458.00 |
110 Total général Actif | 340 569.00 | 53 900.00 | 286 669.00 | 340 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 799.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 221.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 306.00 | | | 65 306.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 183.00 | 69 919.00 | | 1 183.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 512.00 | 161 447.00 | | 172 512.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 23.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 012.00 | 231 389.00 | | 239 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 046.00 | 45 266.00 | | 63 046.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 400.00 | -4 510.00 | | 5 400.00 |
242 Autres charges externes. | 84 045.00 | 78 396.00 | | 84 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 182.00 | | | 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | 956.00 | | 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 441.00 | 53 976.00 | | 60 441.00 |
252 Charges sociales | 6 362.00 | 3 155.00 | | 6 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 216.00 | 9 947.00 | | 8 216.00 |
262 Autres charges | 127.00 | 15.00 | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 176.00 | 187 203.00 | | 228 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 836.00 | 44 186.00 | | 10 836.00 |
280 Produits financiers | | 31.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 87 300.00 | | | 87 300.00 |
294 Charges financières | | 12.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 050.00 | 94.00 | | 2 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 7 422.00 | | 1 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 461.00 | 36 689.00 | | 94 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 505.00 | | | 108 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 85 340.00 | | | 85 340.00 |