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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 795.00 | 1 643.00 | 2 152.00 | 3 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 706.00 | 49 219.00 | 35 488.00 | 84 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 501.00 | 50 862.00 | 37 640.00 | 88 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 401.00 | | 51 401.00 | 51 401.00 |
072 Créances – Autres | 42 617.00 | | 42 617.00 | 42 617.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 38 068.00 | | 38 068.00 | 38 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 087.00 | | 167 087.00 | 167 087.00 |
110 Total général Actif | 255 588.00 | 50 862.00 | 204 726.00 | 255 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 840.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 014.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 72 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 377.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 980.00 | 80 465.00 | | 149 980.00 |
214 Production vendue de biens – France | 18 798.00 | 53 318.00 | | 18 798.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 737.00 | 126 631.00 | | 100 737.00 |
224 Production immobilisée | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 257.00 | 1 154.00 | | 1 257.00 |
230 Autres produits | 12 414.00 | 1 106.00 | | 12 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 846.00 | 262 673.00 | | 302 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 763.00 | 63 650.00 | | 72 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 025.00 | -11 025.00 | | 11 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 137.00 | 36 238.00 | | 24 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 450.00 | 720.00 | | 1 450.00 |
242 Autres charges externes. | 114 648.00 | 76 013.00 | | 114 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 225.00 | | | 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 260.00 | 3 819.00 | | 4 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 024.00 | 58 738.00 | | 54 024.00 |
252 Charges sociales | 4 795.00 | 3 517.00 | | 4 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 566.00 | 8 799.00 | | 10 566.00 |
262 Autres charges | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 669.00 | 240 467.00 | | 297 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 176.00 | 22 206.00 | | 5 176.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 21.00 | | 45.00 |
294 Charges financières | 219.00 | 343.00 | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | 135.00 | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 2 175.00 | | 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 531.00 | 19 574.00 | | 4 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 125.00 | | | 58 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 377.00 | | | 30 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 002.00 | | | 60 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 191.00 | | | 14 191.00 |