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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 606.00 | 53 656.00 | 31 950.00 | 85 606.00 |
040 Immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 874.00 | 53 656.00 | 36 218.00 | 89 874.00 |
060 Stock marchandises | 57 584.00 | | 57 584.00 | 57 584.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 330.00 | | 133 330.00 | 133 330.00 |
072 Créances – Autres | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
084 Disponibilités | 117 226.00 | | 117 226.00 | 117 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 286.00 | | 319 286.00 | 319 286.00 |
110 Total général Actif | 409 160.00 | 53 656.00 | 355 504.00 | 409 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 822.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 76.00 | | | 76.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 169 180.00 | | | 169 180.00 |
214 Production vendue de biens – France | 382 380.00 | | | 382 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 438.00 | | | 71 438.00 |
230 Autres produits | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 628 998.00 | | | 628 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 950.00 | | | 96 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 004.00 | | | -28 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 272 554.00 | | | 272 554.00 |
242 Autres charges externes. | 83 654.00 | | | 83 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 073.00 | | | 134 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 574 656.00 | | | 574 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 342.00 | | | 54 342.00 |
280 Produits financiers | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
294 Charges financières | 192.00 | | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 603.00 | | | 603.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 798.00 | | | 43 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 838.00 | | | 838.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 613.00 | | | 613.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 883.00 | | | 86 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 558.00 | | | 558.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -558.00 | | | -558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 334.00 | | | 123 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 794.00 | | | 87 794.00 |