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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 600.00 | 21 226.00 | 11 374.00 | 32 600.00 |
AH Fonds commercial | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
AN Terrains | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
AP Constructions | 217 651.00 | 24 804.00 | 192 846.00 | 217 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 499.00 | 12 114.00 | 2 385.00 | 14 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 206.00 | 107 121.00 | 20 085.00 | 127 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 624.00 | 165 265.00 | 244 359.00 | 409 624.00 |
BT Marchandises | 54 681.00 | | 54 681.00 | 54 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 842.00 | | 136 842.00 | 136 842.00 |
BZ Autres créances | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CF Disponibilités | 362 330.00 | | 362 330.00 | 362 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 890.00 | | 556 890.00 | 556 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 514.00 | 165 265.00 | 801 249.00 | 966 514.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 79 485.00 | | | 79 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 460.00 | | | 80 460.00 |
DL TOTAL (I) | 187 445.00 | | | 187 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 711.00 | | | 288 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 806.00 | | | 65 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 767.00 | | | 64 767.00 |
EA Autres dettes | 100 678.00 | | | 100 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 804.00 | | | 613 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 249.00 | | | 801 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 093.00 | | | 325 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 528.00 | | 4 834.00 | 408 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 738.00 | 409 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 738.00 | 36 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 354.00 | | | 40 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 922.00 | | 4 834.00 | 367 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 142.00 | 28 862.00 | 3 738.00 | 140 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 800.00 | 7 164.00 | 3 738.00 | 17 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 341.00 | 21 698.00 | | 122 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 678.00 | 100 678.00 | | 100 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UX Autres créances clients | 136 842.00 | 136 842.00 | | 136 842.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 711.00 | | 288 711.00 | 288 711.00 |
VI Groupe et associés | 65 806.00 | 65 806.00 | | 65 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 871.00 | | | 51 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 116.00 | 139 879.00 | 237.00 | 140 116.00 |
VW T.V.A. | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 804.00 | 325 093.00 | 288 711.00 | 613 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
ST Autres comptes | 67 785.00 | | | 67 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480.00 | | | 480.00 |
YT Sous‐traitance | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 097.00 | | | 170 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 330.00 | | | 73 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 337.00 | | | 109 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |