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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 338.00 | 17 800.00 | 18 538.00 | 36 338.00 |
AH Fonds commercial | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
AN Terrains | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
AP Constructions | 217 651.00 | 16 098.00 | 201 552.00 | 217 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 114.00 | 12 073.00 | 41.00 | 12 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 757.00 | 94 170.00 | 30 587.00 | 124 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 528.00 | 140 142.00 | 268 386.00 | 408 528.00 |
BT Marchandises | 43 637.00 | | 43 637.00 | 43 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 773.00 | | 148 773.00 | 148 773.00 |
BZ Autres créances | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CF Disponibilités | 302 464.00 | | 302 464.00 | 302 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 367.00 | | 497 367.00 | 497 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 895.00 | 140 142.00 | 765 753.00 | 905 895.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 104.00 | | | 41 104.00 |
DL TOTAL (I) | 106 985.00 | | | 106 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 582.00 | | | 340 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 338.00 | | | 53 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 388.00 | | | 59 388.00 |
EA Autres dettes | 129 472.00 | | | 129 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 749.00 | | | 45 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 768.00 | | | 658 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 753.00 | | | 765 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 500.00 | | | 371 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 182.00 | | 14 929.00 | 415 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 584.00 | 408 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 584.00 | 367 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 266.00 | | 2 088.00 | 38 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 665.00 | | 12 841.00 | 376 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 433.00 | 32 124.00 | 9 416.00 | 117 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 130.00 | 8 670.00 | | 9 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 303.00 | 23 454.00 | 9 416.00 | 108 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 338.00 | 53 338.00 | | 53 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 472.00 | 129 472.00 | | 129 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 749.00 | 45 749.00 | | 45 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UX Autres créances clients | 148 773.00 | 148 773.00 | | 148 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 582.00 | 53 314.00 | 287 268.00 | 340 582.00 |
VI Groupe et associés | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 502.00 | 151 266.00 | 237.00 | 151 502.00 |
VW T.V.A. | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 768.00 | 371 500.00 | 287 268.00 | 658 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
ST Autres comptes | 64 604.00 | | | 64 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 330.00 | | | 330.00 |
YT Sous‐traitance | 70 861.00 | | | 70 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 752.00 | | | 169 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 519.00 | | | 69 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 842.00 | | | 142 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |