| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BZ Autres créances | 61 852.00 | | 61 852.00 | 61 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 284.00 | | 620 284.00 | 620 284.00 |
CF Disponibilités | 56 863.00 | | 56 863.00 | 56 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 742 854.00 | | 742 854.00 | 742 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 354.00 | | 744 354.00 | 744 354.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 138.00 | 1 000.00 | | 1 138.00 |
DG Autres réserves | 48 711.00 | 61 093.00 | | 48 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 637.00 | 2 756.00 | | 532 637.00 |
DL TOTAL (I) | 732 486.00 | 214 849.00 | | 732 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 368.00 | | 2 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 785.00 | 16 883.00 | | 9 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 868.00 | 29 362.00 | | 11 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 354.00 | 244 211.00 | | 744 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 356.00 | | 69 356.00 | 69 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 356.00 | | 69 356.00 | 69 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 339.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 497.00 | 619.00 | | 10 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 532.00 | 73 711.00 | | 770 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 895.00 | 70 955.00 | | 237 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 637.00 | 2 756.00 | | 532 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 000.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 000.00 | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
UX Autres créances clients | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VC Groupe et associés | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 390.00 | | | 43 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 708.00 | 65 708.00 | | 65 708.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |