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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BZ Autres créances | 62 134.00 | | 62 134.00 | 62 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 631 437.00 | 1 800.00 | 629 637.00 | 631 437.00 |
CF Disponibilités | 31 009.00 | | 31 009.00 | 31 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 397.00 | 1 800.00 | 729 597.00 | 731 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 897.00 | 1 800.00 | 731 097.00 | 732 897.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 138.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 402 486.00 | 48 711.00 | | 402 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 273.00 | 532 637.00 | | -6 273.00 |
DL TOTAL (I) | 711 213.00 | 732 486.00 | | 711 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | 2 083.00 | | 1 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 969.00 | 9 785.00 | | 8 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 884.00 | 11 868.00 | | 19 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 097.00 | 744 354.00 | | 731 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 156 000.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | 344 000.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | 10 497.00 | | 2 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 415.00 | 770 532.00 | | 13 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 688.00 | 237 895.00 | | 19 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 273.00 | 532 637.00 | | -6 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
UX Autres créances clients | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VC Groupe et associés | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
VI Groupe et associés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 079.00 | | | 43 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |