| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536.00 | 179.00 | 357.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036.00 | 179.00 | 1 857.00 | 2 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 784.00 | | 39 784.00 | 39 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 586 109.00 | 3 883.00 | 582 226.00 | 586 109.00 |
CF Disponibilités | 32 059.00 | | 32 059.00 | 32 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 953.00 | 3 883.00 | 654 069.00 | 657 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 988.00 | 4 062.00 | 655 926.00 | 659 988.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
DG Autres réserves | 265 827.00 | 299 290.00 | | 265 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 015.00 | -3 463.00 | | 11 015.00 |
DL TOTAL (I) | 591 957.00 | 610 942.00 | | 591 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 868.00 | 31 868.00 | | 52 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036.00 | 971.00 | | 1 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 064.00 | 11 210.00 | | 10 064.00 |
EA Autres dettes | | 1 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 968.00 | 45 059.00 | | 63 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 925.00 | 656 001.00 | | 655 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 223.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 048.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 702.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 235.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 646.00 | 10 146.00 | | -5 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 822.00 | 25 064.00 | | 18 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 807.00 | 28 526.00 | | 7 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 015.00 | -3 462.00 | | 11 015.00 |