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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 652.00 | 4 770.00 | 852 881.00 | 857 652.00 |
BZ Autres créances | 127 081.00 | | 127 081.00 | 127 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 744.00 | | 133 744.00 | 133 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 396.00 | 4 770.00 | 986 626.00 | 991 396.00 |
CU Autres participations | 841 694.00 | | 841 694.00 | 841 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 770.00 | 374 510.00 | | 252 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 451.00 | 23 190.00 | | 37 451.00 |
DG Autres réserves | 395 901.00 | 561 842.00 | | 395 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 964.00 | 116 147.00 | | 113 964.00 |
DL TOTAL (I) | 800 086.00 | 1 075 690.00 | | 800 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 058.00 | 35 490.00 | | 185 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 830.00 | | |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 540.00 | 49 442.00 | | 186 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 626.00 | 1 125 132.00 | | 986 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 031.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 27 031.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 8 074.00 | | 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 354.00 | 127 382.00 | | 120 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 390.00 | 11 235.00 | | 6 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 964.00 | 116 147.00 | | 113 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 058.00 | 185 058.00 | | 185 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 081.00 | 127 081.00 | | 127 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 540.00 | 186 540.00 | | 186 540.00 |