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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 458.00 | 4 770.00 | 842 688.00 | 847 458.00 |
BZ Autres créances | 840 738.00 | | 840 738.00 | 840 738.00 |
CF Disponibilités | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 197.00 | | 854 197.00 | 854 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 656.00 | 4 770.00 | 1 696 885.00 | 1 701 656.00 |
CU Autres participations | 842 688.00 | | 842 688.00 | 842 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 770.00 | 252 770.00 | | 252 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
DG Autres réserves | 1 257 418.00 | 1 076 008.00 | | 1 257 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 087.00 | 181 410.00 | | 88 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 726.00 | 1 547 639.00 | | 1 635 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 900.00 | 35 058.00 | | 33 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 159.00 | 36 568.00 | | 61 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 885.00 | 1 584 207.00 | | 1 696 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 351.00 | 15 982.00 | | 13 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 917.00 | 199 275.00 | | 103 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 830.00 | 17 866.00 | | 15 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 087.00 | 181 410.00 | | 88 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840 738.00 | 840 738.00 | | 840 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 738.00 | 840 738.00 | | 840 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 159.00 | 61 159.00 | | 61 159.00 |