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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 458.00 | 4 770.00 | 842 688.00 | 847 458.00 |
BZ Autres créances | 558 862.00 | | 558 862.00 | 558 862.00 |
CF Disponibilités | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 110.00 | | 560 110.00 | 560 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 568.00 | 4 770.00 | 1 402 798.00 | 1 407 568.00 |
CU Autres participations | 842 688.00 | | 842 688.00 | 842 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 770.00 | 252 770.00 | | 252 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
DG Autres réserves | 919 666.00 | 509 865.00 | | 919 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 342.00 | 409 802.00 | | 156 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 229.00 | 1 209 887.00 | | 1 366 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 058.00 | 35 058.00 | | 35 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 49 790.00 | | |
EA Autres dettes | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 568.00 | 86 358.00 | | 36 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 798.00 | 1 296 245.00 | | 1 402 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 187.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 187.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 767.00 | 16 778.00 | | 10 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 568.00 | 439 461.00 | | 168 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 225.00 | 29 660.00 | | 12 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 342.00 | 409 802.00 | | 156 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 862.00 | 558 862.00 | | 558 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 568.00 | | | 36 568.00 |