| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 970.00 | | 71 970.00 | 71 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 694.00 | 41 239.00 | 1 456.00 | 42 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 599.00 | 36 381.00 | 22 218.00 | 58 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 589.00 | 78 819.00 | 95 769.00 | 174 589.00 |
BT Marchandises | 45 680.00 | | 45 680.00 | 45 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
BZ Autres créances | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
CF Disponibilités | 22 107.00 | | 22 107.00 | 22 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 058.00 | | 94 058.00 | 94 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 647.00 | 78 819.00 | 189 827.00 | 268 647.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | | 12 564.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 221.00 | | | -2 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 667.00 | -14 785.00 | | 12 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 59 946.00 | 48 279.00 | | 59 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 290.00 | 77 706.00 | | 65 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 191.00 | 349.00 | | 3 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 008.00 | 52 608.00 | | 47 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 392.00 | 12 623.00 | | 14 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 881.00 | 143 286.00 | | 129 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 827.00 | 191 564.00 | | 189 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 631.00 | 122 768.00 | | 127 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 139.00 | 148 445.00 | 778 584.00 | 630 139.00 |
FG Production vendue services | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 944.00 | 148 445.00 | 779 389.00 | 630 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 887.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 805.00 | 1 000.00 | | 1 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 805.00 | 1 000.00 | | 1 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 218.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 431.00 | 4 000.00 | | 6 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 218.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 616.00 | 782.00 | | 1 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 930.00 | | 1 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 230.00 | 750 119.00 | | 781 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 562.00 | 764 904.00 | | 768 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 667.00 | -14 785.00 | | 12 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 765.00 | 4 925.00 | | 5 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 589.00 | | | 174 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 970.00 | | | 71 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 294.00 | | | 101 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 932.00 | 6 887.00 | | 71 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 732.00 | 6 887.00 | | 70 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 008.00 | 47 008.00 | | 47 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
UX Autres créances clients | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | | | 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 020.00 | 23 770.00 | 2 250.00 | 26 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
VI Groupe et associés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 958.00 | | | 47 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VP Divers | 917.00 | | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 881.00 | 127 631.00 | 2 250.00 | 129 881.00 |