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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 970.00 | | 71 970.00 | 71 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 694.00 | 42 588.00 | 106.00 | 42 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 599.00 | 41 783.00 | 16 817.00 | 58 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 589.00 | 85 571.00 | 89 018.00 | 174 589.00 |
BT Marchandises | 51 739.00 | | 51 739.00 | 51 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
BZ Autres créances | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
CF Disponibilités | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 915.00 | | 98 915.00 | 98 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 503.00 | 85 571.00 | 187 932.00 | 273 503.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
DH Report à nouveau | | -2 221.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 871.00 | 12 667.00 | | -4 871.00 |
DL TOTAL (I) | 55 075.00 | 59 946.00 | | 55 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 756.00 | 65 290.00 | | 53 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 3 191.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 263.00 | 47 008.00 | | 63 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 701.00 | 14 392.00 | | 15 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 857.00 | 129 881.00 | | 132 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 932.00 | 189 827.00 | | 187 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 857.00 | 127 631.00 | | 132 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 581.00 | 144 121.00 | 779 702.00 | 635 581.00 |
FG Production vendue services | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 592.00 | 144 121.00 | 780 712.00 | 636 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 752.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 939.00 | 1 805.00 | | 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 939.00 | 1 805.00 | | 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 189.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 189.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 859.00 | 1 616.00 | | 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 567.00 | 781 230.00 | | 790 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 438.00 | 768 562.00 | | 795 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 871.00 | 12 667.00 | | -4 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 589.00 | | | 174 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 970.00 | | | 71 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 294.00 | | | 101 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 819.00 | 6 752.00 | | 78 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 619.00 | 6 752.00 | | 77 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 263.00 | 63 263.00 | | 63 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
UX Autres créances clients | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 701.00 | | | 68 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 334.00 | | | 78 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VP Divers | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
VW T.V.A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 857.00 | 132 857.00 | | 132 857.00 |