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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 71 970.00 | | 71 970.00 | 71 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 655.00 | 48 570.00 | 30 086.00 | 78 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 889.00 | 48 315.00 | 22 574.00 | 70 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 839.00 | 98 085.00 | 124 754.00 | 222 839.00 |
BT Marchandises | 50 733.00 | | 50 733.00 | 50 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
BZ Autres créances | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
CF Disponibilités | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 438.00 | | 91 438.00 | 91 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 277.00 | 98 085.00 | 216 192.00 | 314 277.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 5 575.00 | 10 446.00 | | 5 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 912.00 | -4 871.00 | | 9 912.00 |
DL TOTAL (I) | 64 987.00 | 55 075.00 | | 64 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 943.00 | 53 756.00 | | 90 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 138.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 218.00 | 63 263.00 | | 44 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 986.00 | 15 701.00 | | 15 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 205.00 | 132 857.00 | | 151 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 192.00 | 187 932.00 | | 216 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 978.00 | 132 857.00 | | 105 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 337.00 | 177 230.00 | 826 567.00 | 649 337.00 |
FG Production vendue services | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 054.00 | 177 230.00 | 827 284.00 | 650 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 514.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 939.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | 859.00 | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 226.00 | 790 567.00 | | 854 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 313.00 | 795 438.00 | | 844 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 912.00 | -4 871.00 | | 9 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 589.00 | | 48 250.00 | 174 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 970.00 | | | 71 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 294.00 | | 48 250.00 | 101 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 571.00 | 12 514.00 | | 85 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 371.00 | 12 514.00 | | 84 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 218.00 | 44 218.00 | | 44 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
UX Autres créances clients | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 864.00 | 20 636.00 | | 65 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 159.00 | | | 118 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 739.00 | | | 79 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 205.00 | 105 978.00 | | 151 205.00 |