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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 975.00 | 9 719.00 | 1 256.00 | 10 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 215.00 | 20 717.00 | 114 498.00 | 135 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 431.00 | 68 436.00 | 40 995.00 | 109 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 438.00 | 71 298.00 | 215 140.00 | 286 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 059.00 | 170 170.00 | 371 889.00 | 542 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
BZ Autres créances | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
CF Disponibilités | 260 094.00 | | 260 094.00 | 260 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 628.00 | | 325 628.00 | 325 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 687.00 | 170 170.00 | 697 517.00 | 867 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 222 813.00 | | | 222 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 545.00 | | | 61 545.00 |
DL TOTAL (I) | 293 157.00 | | | 293 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 396.00 | | | 322 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 971.00 | | | 51 971.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 360.00 | | | 404 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 517.00 | | | 697 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 861.00 | | | 128 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 917.00 | | 957 917.00 | 957 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 917.00 | | 957 917.00 | 957 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 111.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 606.00 | | | 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438.00 | | | 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 249.00 | | | 982 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 704.00 | | | 920 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 545.00 | | | 61 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 341.00 | | 205 718.00 | 336 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 215.00 | | | 135 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 151.00 | | 205 718.00 | 190 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 059.00 | 50 111.00 | | 120 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 524.00 | 2 195.00 | | 7 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 498.00 | 3 219.00 | | 17 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 037.00 | 44 697.00 | | 95 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 396.00 | 46 897.00 | 188 712.00 | 322 396.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 599.00 | | | 49 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 526.00 | 49 526.00 | | 49 526.00 |
VW T.V.A. | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 360.00 | 128 861.00 | 188 712.00 | 404 360.00 |