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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 215.00 | 23 936.00 | 111 279.00 | 135 215.00 |
AN Terrains | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 231.00 | 81 903.00 | 35 328.00 | 117 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 438.00 | 104 070.00 | 182 368.00 | 286 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 609.00 | 220 884.00 | 475 726.00 | 696 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
BZ Autres créances | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
CF Disponibilités | 338 618.00 | | 338 618.00 | 338 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 770.00 | | 378 770.00 | 378 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 379.00 | 220 884.00 | 854 496.00 | 1 075 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 284 357.00 | | | 284 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 453.00 | | | 88 453.00 |
DL TOTAL (I) | 381 610.00 | | | 381 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 212.00 | | | 397 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 397.00 | | | 44 397.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 885.00 | | | 472 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 496.00 | | | 854 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 490.00 | | | 129 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 303.00 | | 1 111 303.00 | 1 111 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 303.00 | | 1 111 303.00 | 1 111 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 714.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 201.00 | | | 52 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 666.00 | | | 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 973.00 | | | 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 350.00 | | | 1 145 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 897.00 | | | 1 056 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 453.00 | | | 88 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 059.00 | | 154 550.00 | 542 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 215.00 | | | 135 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 869.00 | | 154 550.00 | 395 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 170.00 | 50 714.00 | | 170 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 719.00 | 1 256.00 | | 9 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 717.00 | 3 219.00 | | 20 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 734.00 | 46 239.00 | | 139 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 212.00 | 53 817.00 | 173 432.00 | 397 212.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 803.00 | | | 47 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 885.00 | 129 490.00 | 173 432.00 | 472 885.00 |