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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 645.00 | 56 699.00 | -53 054.00 | 3 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 650.00 | | 246 650.00 | 246 650.00 |
AP Constructions | 3 119 898.00 | 266 423.00 | 2 853 475.00 | 3 119 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 524.00 | 136 252.00 | 40 272.00 | 176 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 583.00 | 105 980.00 | 118 602.00 | 224 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 785 225.00 | 576 330.00 | 3 208 894.00 | 3 785 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BZ Autres créances | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
CF Disponibilités | 269 644.00 | | 269 644.00 | 269 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 417.00 | | 313 417.00 | 313 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 277 710.00 | 576 330.00 | 3 701 380.00 | 4 277 710.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 179 069.00 | | 179 069.00 | 179 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 604.00 | | | -153 604.00 |
DL TOTAL (I) | -118 835.00 | | | -118 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 519 439.00 | | | 3 519 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 280.00 | | | 68 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 134.00 | | | 228 134.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 820 215.00 | | | 3 820 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 701 380.00 | | | 3 701 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 978.00 | | | 639 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 599 701.00 | | 1 599 701.00 | 1 599 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 701.00 | | 1 599 701.00 | 1 599 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 231.00 | |
GE Autres charges | | | -211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 798.00 | | | 53 798.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 943.00 | | | 47 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 405.00 | | | -5 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 429.00 | | | 1 785 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 033.00 | | | 1 939 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 604.00 | | | -153 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 620 167.00 | | 165 058.00 | 3 620 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 785 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 521 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 295.00 | | | 250 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 358 896.00 | | 162 109.00 | 3 358 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 949.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 867.00 | 191 748.00 | | 379 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 530.00 | 9 429.00 | | 53 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 337.00 | 182 319.00 | | 326 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 280.00 | 68 280.00 | | 68 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 284.00 | 63 284.00 | | 63 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 164.00 | 114 164.00 | | 114 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
UX Autres créances clients | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 519 439.00 | 339 202.00 | 1 294 365.00 | 3 519 439.00 |
VI Groupe et associés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 465.00 | | | 75 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 214.00 | | | 163 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 881.00 | 27 932.00 | 2 949.00 | 30 881.00 |
VW T.V.A. | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 820 215.00 | 639 978.00 | 1 294 365.00 | 3 820 215.00 |