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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 763.00 | 11 385.00 | 1 377.00 | 12 763.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 396.00 | 360 454.00 | 120 942.00 | 481 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 970.00 | 32 704.00 | 26 265.00 | 58 970.00 |
AX Avances et acomptes | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
BF Prêts | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 271.00 | 404 544.00 | 178 726.00 | 583 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628 244.00 | | 628 244.00 | 628 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 362 513.00 | | 362 513.00 | 362 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 474.00 | | 719 474.00 | 719 474.00 |
BZ Autres créances | 105 797.00 | | 105 797.00 | 105 797.00 |
CF Disponibilités | 26 187.00 | | 26 187.00 | 26 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 629.00 | | 28 629.00 | 28 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 847.00 | | 1 870 847.00 | 1 870 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 119.00 | 404 544.00 | 2 049 574.00 | 2 454 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 314 790.00 | 309 660.00 | | 314 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 199.00 | 5 129.00 | | 66 199.00 |
DL TOTAL (I) | 397 490.00 | 331 290.00 | | 397 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 804.00 | 286 865.00 | | 262 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 587.00 | 120 000.00 | | 69 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 629.00 | 662 911.00 | | 767 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 838.00 | 234 133.00 | | 224 838.00 |
EA Autres dettes | 327 224.00 | 310 885.00 | | 327 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 083.00 | 1 614 796.00 | | 1 652 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 574.00 | 1 946 086.00 | | 2 049 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 634.00 | 1 539 460.00 | | 1 601 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 468.00 | 142 944.00 | | 187 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 531 353.00 | 173 623.00 | 4 704 977.00 | 4 531 353.00 |
FG Production vendue services | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 544 776.00 | 173 623.00 | 4 718 400.00 | 4 544 776.00 |
FM Production stockée | | | 25 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 754 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 507 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 179.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 698 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 236.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 921.00 | 125 632.00 | | 43 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 921.00 | 125 869.00 | | 43 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 921.00 | 125 099.00 | | 43 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 199.00 | 5 129.00 | | 66 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 985.00 | 1 898.00 | | 1 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 447.00 | | | 502 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 378.00 | | | 479 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 366.00 | 47 179.00 | | 357 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 327.00 | 1 059.00 | | 10 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 039.00 | 46 120.00 | | 347 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 629.00 | 767 629.00 | | 767 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 717.00 | 77 717.00 | | 77 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 540.00 | 115 540.00 | | 115 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 224.00 | 327 224.00 | | 327 224.00 |
UP Prêts | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
UX Autres créances clients | 719 475.00 | | | 719 475.00 |
VB T. V. A. | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
VC Groupe et associés | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 469.00 | 187 469.00 | | 187 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 336.00 | 24 887.00 | 24 887.00 | 75 336.00 |
VI Groupe et associés | 69 587.00 | 69 587.00 | | 69 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 585.00 | | | 68 585.00 |
VP Divers | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 707.00 | 853 902.00 | 8 805.00 | 862 707.00 |
VW T.V.A. | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 084.00 | 1 601 634.00 | 50 450.00 | 1 652 084.00 |