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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 987.00 | 30 972.00 | 3 014.00 | 33 987.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 185 115.00 | 20 518.00 | 164 596.00 | 185 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 020.00 | 704 998.00 | 215 021.00 | 920 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 051.00 | 74 228.00 | 4 822.00 | 79 051.00 |
AX Avances et acomptes | 95 665.00 | | 95 665.00 | 95 665.00 |
BF Prêts | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 677.00 | | 31 677.00 | 31 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 822.00 | 830 718.00 | 525 104.00 | 1 355 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 729 007.00 | | 729 007.00 | 729 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 405 709.00 | | 405 709.00 | 405 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 872.00 | 2 372.00 | 784 499.00 | 786 872.00 |
BZ Autres créances | 593 251.00 | | 593 251.00 | 593 251.00 |
CF Disponibilités | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 539.00 | 2 372.00 | 2 527 167.00 | 2 529 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 362.00 | 833 090.00 | 3 052 271.00 | 3 885 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 394 233.00 | 394 233.00 | | 394 233.00 |
DH Report à nouveau | -285 431.00 | -401 158.00 | | -285 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 778.00 | 115 726.00 | | 170 778.00 |
DL TOTAL (I) | 296 080.00 | 125 301.00 | | 296 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 342.00 | 550 161.00 | | 426 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 434.00 | 577.00 | | 215 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464.00 | | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 534.00 | 841 389.00 | | 935 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 291.00 | 213 934.00 | | 217 291.00 |
EA Autres dettes | 853 922.00 | 644 065.00 | | 853 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 202.00 | 140 975.00 | | 107 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 191.00 | 2 391 103.00 | | 2 756 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 271.00 | 2 516 405.00 | | 3 052 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 470 822.00 | 1 940 593.00 | | 2 470 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 728.00 | 57 259.00 | | 24 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 464 659.00 | 14 579.00 | 5 479 238.00 | 5 464 659.00 |
FG Production vendue services | 31 067.00 | 1 482.00 | 32 550.00 | 31 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 495 726.00 | 16 061.00 | 5 511 788.00 | 5 495 726.00 |
FM Production stockée | | | 129 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 662 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 926 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 746 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 107.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 373.00 | 112 764.00 | | 310 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 373.00 | 116 872.00 | | 310 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 373.00 | 116 872.00 | | 310 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 972 776.00 | 4 698 162.00 | | 5 972 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 801 996.00 | 4 582 436.00 | | 5 801 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 778.00 | 115 726.00 | | 170 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 374.00 | | 362 316.00 | 1 086 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 390.00 | 40 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 866.00 | 1 355 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 476.00 | 1 279 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 691.00 | | 330 638.00 | 1 012 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 195.00 | | 31 678.00 | 38 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 206.00 | 123 512.00 | | 707 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 151.00 | 2 821.00 | | 28 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 055.00 | 120 691.00 | | 679 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 535.00 | 935 535.00 | | 935 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 141.00 | 122 141.00 | | 122 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 479.00 | 84 479.00 | | 84 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853 923.00 | 853 923.00 | | 853 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 202.00 | 107 202.00 | | 107 202.00 |
UP Prêts | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 678.00 | | 31 678.00 | 31 678.00 |
UX Autres créances clients | 781 863.00 | 781 863.00 | | 781 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VB T. V. A. | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 614.00 | 116 709.00 | 116 709.00 | 401 614.00 |
VI Groupe et associés | 215 434.00 | 215 434.00 | | 215 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 287.00 | | | 91 287.00 |
VP Divers | 327 348.00 | 327 348.00 | | 327 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 023.00 | 224 023.00 | | 224 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 249.00 | 1 386 766.00 | 40 483.00 | 1 427 249.00 |
VW T.V.A. | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 727.00 | 2 470 822.00 | 284 905.00 | 2 755 727.00 |