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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 987.00 | 22 932.00 | 11 054.00 | 33 987.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 19 359.00 | 6 795.00 | 12 564.00 | 19 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 563.00 | 505 151.00 | 225 412.00 | 730 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 190.00 | 57 976.00 | 19 214.00 | 77 190.00 |
AX Avances et acomptes | 124 964.00 | | 124 964.00 | 124 964.00 |
BF Prêts | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 443.00 | | 41 443.00 | 41 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 814.00 | 592 855.00 | 444 959.00 | 1 037 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 614 373.00 | | 614 373.00 | 614 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 329 852.00 | | 329 852.00 | 329 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 596.00 | 2 087.00 | 854 509.00 | 856 596.00 |
BZ Autres créances | 229 004.00 | | 229 004.00 | 229 004.00 |
CF Disponibilités | 88 650.00 | | 88 650.00 | 88 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 930.00 | 2 087.00 | 2 130 843.00 | 2 132 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 745.00 | 594 942.00 | 2 575 802.00 | 3 170 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 394 233.00 | 394 233.00 | | 394 233.00 |
DH Report à nouveau | -395 386.00 | | | -395 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 771.00 | -395 386.00 | | -5 771.00 |
DL TOTAL (I) | 9 574.00 | 15 346.00 | | 9 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 618.00 | 412 486.00 | | 145 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 720.00 | 834 908.00 | | 815 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 558.00 | 252 267.00 | | 209 558.00 |
EA Autres dettes | 1 141 013.00 | 1 601 843.00 | | 1 141 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 740.00 | | | 253 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 228.00 | 3 101 505.00 | | 2 566 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 802.00 | 3 116 852.00 | | 2 575 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 494 514.00 | 2 988 656.00 | | 2 494 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 768.00 | 233 638.00 | | 32 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 986 844.00 | 73 221.00 | 5 060 065.00 | 4 986 844.00 |
FG Production vendue services | 23 418.00 | 135.00 | 23 554.00 | 23 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 010 263.00 | 73 356.00 | 5 083 620.00 | 5 010 263.00 |
FM Production stockée | | | 28 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 132 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 641 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 087.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 211 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 000.00 | 2 829.00 | | 106 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 000.00 | 2 829.00 | | 106 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 372.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 000.00 | -543.00 | | 106 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 238 956.00 | 4 748 568.00 | | 5 238 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 244 727.00 | 5 143 954.00 | | 5 244 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 771.00 | -395 386.00 | | -5 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 540.00 | | 215 899.00 | 954 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 835.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 835.00 | 50 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 624.00 | 1 037 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 789.00 | 952 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 412.00 | | 174 456.00 | 845 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 640.00 | | 41 444.00 | 73 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 610.00 | 113 222.00 | 65 976.00 | 545 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 481.00 | 6 452.00 | | 16 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 129.00 | 106 770.00 | 65 976.00 | 529 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 720.00 | 815 720.00 | | 815 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 639.00 | 97 639.00 | | 97 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 267.00 | 88 267.00 | | 88 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141 013.00 | 1 141 013.00 | | 1 141 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 740.00 | 253 740.00 | | 253 740.00 |
UP Prêts | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 444.00 | | 41 444.00 | 41 444.00 |
UX Autres créances clients | 851 588.00 | 851 588.00 | | 851 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VB T. V. A. | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 849.00 | 41 136.00 | 71 713.00 | 112 849.00 |
VI Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 999.00 | | | 65 999.00 |
VP Divers | 126 870.00 | 126 870.00 | | 126 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 819.00 | 74 819.00 | | 74 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 304.00 | 1 100 055.00 | 50 249.00 | 1 150 304.00 |
VW T.V.A. | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 228.00 | 2 494 515.00 | 71 713.00 | 2 566 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |