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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 118.00 | 88 817.00 | 16 301.00 | 105 118.00 |
040 Immobilisations financières | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 994.00 | 88 817.00 | 178 177.00 | 266 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
060 Stock marchandises | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
072 Créances – Autres | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
110 Total général Actif | 291 035.00 | 88 817.00 | 202 218.00 | 291 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 354 897.00 | | | 354 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 897.00 | | | 354 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 062.00 | | | 207 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | | | -200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -95.00 | | | -95.00 |
242 Autres charges externes. | 49 647.00 | | | 49 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 503.00 | | | 61 503.00 |
252 Charges sociales | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 031.00 | | | 341 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
294 Charges financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 845.00 | | | 845.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 994.00 | | | 266 994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |