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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 453.00 | 103 089.00 | 2 364.00 | 105 453.00 |
040 Immobilisations financières | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 329.00 | 103 089.00 | 164 240.00 | 267 329.00 |
060 Stock marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
072 Créances – Autres | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
110 Total général Actif | 290 886.00 | 103 089.00 | 187 797.00 | 290 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 340 682.00 | | | 340 682.00 |
230 Autres produits | 73.00 | | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 754.00 | | | 340 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 881.00 | | | 186 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -75.00 | | | -75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 886.00 | | | 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 175.00 | | | 175.00 |
242 Autres charges externes. | 44 831.00 | | | 44 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 316.00 | | | 79 316.00 |
252 Charges sociales | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 389.00 | | | 323 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 393.00 | | | 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 335.00 | | | 335.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 994.00 | | | 266 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 335.00 | | | 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |