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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 453.00 | 105 045.00 | 409.00 | 105 453.00 |
040 Immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 853.00 | 105 045.00 | 161 807.00 | 266 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
060 Stock marchandises | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
072 Créances – Autres | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
110 Total général Actif | 286 593.00 | 105 045.00 | 181 548.00 | 286 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 352 390.00 | | | 352 390.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 432.00 | | | 352 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 494.00 | | | 205 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -185.00 | | | -185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 908.00 | | | 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -125.00 | | | -125.00 |
242 Autres charges externes. | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 895.00 | | | 68 895.00 |
252 Charges sociales | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 214.00 | | | 328 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
294 Charges financières | 728.00 | | | 728.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 329.00 | | | 267 329.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 476.00 | | | 476.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |