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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 169.00 | 13 714.00 | 20 454.00 | 34 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 482.00 | 17 413.00 | 29 069.00 | 46 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 648.00 | | 300 648.00 | 300 648.00 |
BZ Autres créances | 212 518.00 | | 212 518.00 | 212 518.00 |
CF Disponibilités | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 238.00 | | 535 238.00 | 535 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 721.00 | 17 413.00 | 564 308.00 | 581 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 579.00 | 4 794.00 | | 2 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 150.00 | 57 785.00 | | 101 150.00 |
DL TOTAL (I) | 120 229.00 | 79 079.00 | | 120 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 971.00 | | | 139 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 967.00 | 10 219.00 | | 192 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832.00 | | | 832.00 |
EA Autres dettes | 110 308.00 | 109 126.00 | | 110 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 079.00 | 209 344.00 | | 444 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 308.00 | 288 423.00 | | 564 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 864.00 | 209 344.00 | | 338 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 421 337.00 | | 421 337.00 | 421 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 337.00 | | 421 337.00 | 421 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 549.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 400.00 | 23 800.00 | | 17 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 880.00 | 23 800.00 | | 17 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387.00 | 770.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 5 270.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 493.00 | 18 530.00 | | 17 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 832.00 | | | 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 986.00 | 393 468.00 | | 446 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 836.00 | 335 683.00 | | 345 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 150.00 | 57 785.00 | | 101 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 756.00 | 69 756.00 | | 69 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 595.00 | | 15 368.00 | 31 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 46 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480.00 | 34 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 406.00 | | 15 243.00 | 19 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 490.00 | | 125.00 | 8 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 957.00 | 10 549.00 | 93.00 | 6 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 258.00 | 10 549.00 | 93.00 | 3 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 967.00 | 192 967.00 | | 192 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 308.00 | 110 308.00 | | 110 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
UX Autres créances clients | 300 648.00 | 300 648.00 | | 300 648.00 |
VC Groupe et associés | 72 238.00 | 72 238.00 | | 72 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 930.00 | 34 716.00 | 105 214.00 | 139 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 599.00 | | | 145 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 280.00 | 140 280.00 | | 140 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 781.00 | 513 166.00 | 8 615.00 | 521 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 079.00 | 338 864.00 | 105 214.00 | 444 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42.00 | | | 42.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | 3 773.00 | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 157 037.00 | 111 014.00 | | 157 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 207.00 | 67 205.00 | | 40 207.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 580.00 | 121 340.00 | | 62 580.00 |
YT Sous‐traitance | 133 267.00 | 105 792.00 | | 133 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172.00 | | | 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 911.00 | 287 784.00 | | 332 911.00 |