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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 873.00 | 20 885.00 | 34 988.00 | 55 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 490.00 | | 33 490.00 | 33 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 062.00 | 24 584.00 | 68 478.00 | 93 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 321.00 | | 332 321.00 | 332 321.00 |
BZ Autres créances | 105 342.00 | | 105 342.00 | 105 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 32 318.00 | | 32 318.00 | 32 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 331.00 | | 520 331.00 | 520 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 393.00 | 24 584.00 | 588 809.00 | 613 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 33 729.00 | 2 579.00 | | 33 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 966.00 | 101 150.00 | | 111 966.00 |
DL TOTAL (I) | 162 196.00 | 120 229.00 | | 162 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 245.00 | 139 971.00 | | 105 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 832.00 | | | 70 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 058.00 | 192 967.00 | | 242 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391.00 | 832.00 | | 391.00 |
EA Autres dettes | 8 088.00 | 110 308.00 | | 8 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 613.00 | 444 079.00 | | 426 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 809.00 | 564 308.00 | | 588 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 350.00 | 444 079.00 | | 357 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 379.00 | | 497 379.00 | 497 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 379.00 | | 497 379.00 | 497 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 585.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 925.00 | 7 769.00 | | 10 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 103.00 | 17 400.00 | | 62 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 103.00 | 17 880.00 | | 62 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 158.00 | 387.00 | | 9 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 558.00 | 387.00 | | 9 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 545.00 | 17 493.00 | | 52 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 832.00 | | 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 549.00 | 446 986.00 | | 570 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 583.00 | 345 836.00 | | 458 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 966.00 | 101 150.00 | | 111 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 813.00 | 69 756.00 | | 78 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 720.00 | | 39 039.00 | 68 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | 33 490.00 | 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125.00 | 14 572.00 | 93 062.00 | 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 572.00 | 55 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 406.00 | | 39 039.00 | 31 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 413.00 | 12 585.00 | 5 414.00 | 17 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 714.00 | 12 585.00 | 5 414.00 | 13 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 058.00 | 242 058.00 | | 242 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 490.00 | | 33 490.00 | 33 490.00 |
UX Autres créances clients | 332 321.00 | 332 321.00 | | 332 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 214.00 | 35 951.00 | 69 263.00 | 105 214.00 |
VI Groupe et associés | 70 832.00 | 70 832.00 | | 70 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 716.00 | | | 34 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 342.00 | 105 342.00 | | 105 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 154.00 | 437 664.00 | 33 490.00 | 471 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 613.00 | 357 350.00 | 69 263.00 | 426 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 729.00 | 2 400.00 | | 3 729.00 |
ST Autres comptes | 225 036.00 | 157 037.00 | | 225 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 935.00 | 40 207.00 | | 57 935.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 302.00 | 62 580.00 | | 13 302.00 |
YT Sous‐traitance | 144 568.00 | 133 267.00 | | 144 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 401.00 | 130.00 | | 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 443.00 | 172.00 | | 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 268.00 | 332 911.00 | | 431 268.00 |