| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 272.00 | 33 232.00 | 30 040.00 | 63 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 216.00 | 36 931.00 | 57 285.00 | 94 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BZ Autres créances | 280 414.00 | | 280 414.00 | 280 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 831.00 | | 66 831.00 | 66 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 737.00 | | 347 737.00 | 347 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 953.00 | 36 931.00 | 405 022.00 | 441 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 25 696.00 | 33 729.00 | | 25 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 723.00 | 111 966.00 | | 59 723.00 |
DL TOTAL (I) | 101 919.00 | 162 196.00 | | 101 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 284.00 | 105 245.00 | | 69 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 113.00 | 70 832.00 | | 229 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 242 058.00 | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 203.00 | 391.00 | | 4 203.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 8 088.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 103.00 | 426 613.00 | | 303 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 022.00 | 588 809.00 | | 405 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 357 350.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 229 113.00 | | | 229 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 435.00 | | 490 435.00 | 490 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 435.00 | | 490 435.00 | 490 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 038.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 103.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 558.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 52 545.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | 391.00 | | 3 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 609.00 | 570 549.00 | | 505 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 886.00 | 458 583.00 | | 445 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 723.00 | 111 966.00 | | 59 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 520.00 | 78 813.00 | | 62 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 062.00 | | 7 399.00 | 93 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 245.00 | | 27 245.00 | 6 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 245.00 | | 94 216.00 | 6 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 873.00 | | 7 399.00 | 55 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 893.00 | 13 038.00 | | 23 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 195.00 | 13 038.00 | | 20 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
UX Autres créances clients | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 263.00 | 37 229.00 | 32 034.00 | 69 263.00 |
VI Groupe et associés | 229 113.00 | 229 113.00 | | 229 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 951.00 | | | 35 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 414.00 | 280 414.00 | | 280 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 801.00 | 280 556.00 | 27 245.00 | 307 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 103.00 | 271 069.00 | 32 034.00 | 303 103.00 |