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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 300 250.00 | | 300 250.00 | 300 250.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 150.00 | 11 850.00 | 311 299.00 | 323 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 440 046.00 | 112 617.00 | 327 429.00 | 440 046.00 |
CF Disponibilités | 59 180.00 | | 59 180.00 | 59 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 501 585.00 | 112 617.00 | 388 969.00 | 501 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 735.00 | 124 467.00 | 700 268.00 | 824 735.00 |
CU Autres participations | 13 750.00 | 8 250.00 | 5 500.00 | 13 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 150.00 | 3 600.00 | 550.00 | 4 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 194 986.00 | 184 743.00 | | 194 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 468.00 | 10 243.00 | | -118 468.00 |
DL TOTAL (I) | 82 018.00 | 200 486.00 | | 82 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 764.00 | | | 245 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 667.00 | 229 659.00 | | 351 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 533.00 | 1 792.00 | | 2 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 1 162.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 250.00 | 232 613.00 | | 618 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 268.00 | 433 098.00 | | 700 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 295.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -295.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 1 990.00 | | 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 538.00 | 61 888.00 | | 28 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 006.00 | 51 645.00 | | 147 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 468.00 | 10 243.00 | | -118 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 952.00 | 369 952.00 | | 369 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 046.00 | 440 046.00 | 5 000.00 | 445 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 249.00 | 404 374.00 | | 618 249.00 |