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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 338 112.00 | 26 490.00 | 311 621.00 | 338 112.00 |
040 Immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 352.00 | 30 640.00 | 318 711.00 | 349 352.00 |
060 Stock marchandises | 600 782.00 | | 600 782.00 | 600 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
072 Créances – Autres | 506 479.00 | | 506 479.00 | 506 479.00 |
084 Disponibilités | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 120 109.00 | | 1 120 109.00 | 1 120 109.00 |
110 Total général Actif | 1 469 461.00 | 30 640.00 | 1 438 820.00 | 1 469 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 985.00 | |
134 Report à nouveau | | | -118 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 141.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 158 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 158 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 371 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 438 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 178 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 325 552.00 | | | 325 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 600 782.00 | | | 600 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -600 782.00 | | | -600 782.00 |
242 Autres charges externes. | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -573.00 | | | -573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
252 Charges sociales | 914.00 | | | 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 132.00 | | | 31 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | -551.00 | | | -551.00 |
280 Produits financiers | 825.00 | | | 825.00 |
294 Charges financières | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120 866.00 | | | 120 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 201.00 | | | -14 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 32 381.00 | | | 32 381.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 291 434.00 | | | 291 434.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 352.00 | | | 349 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 313 499.00 | | | 313 499.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 112 616.00 | | | 112 616.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 120 866.00 | | | 120 866.00 |