| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 348 926.00 | 64 845.00 | 284 081.00 | 348 926.00 |
040 Immobilisations financières | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 115.00 | 68 995.00 | 290 120.00 | 359 115.00 |
060 Stock marchandises | 263 541.00 | | 263 541.00 | 263 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
072 Créances – Autres | 854 102.00 | | 854 102.00 | 854 102.00 |
084 Disponibilités | 160 074.00 | | 160 074.00 | 160 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 292 024.00 | | 1 292 024.00 | 1 292 024.00 |
110 Total général Actif | 1 651 140.00 | 68 995.00 | 1 582 145.00 | 1 651 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 985.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 300 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 302 401.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 463 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 582 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 729.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 576.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 262.00 | | | 45 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 262.00 | | | 45 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 037.00 | | | -38 037.00 |
242 Autres charges externes. | 52 382.00 | | | 52 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
252 Charges sociales | 165.00 | | | 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
262 Autres charges | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
280 Produits financiers | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 781.00 | | | -9 781.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 853.00 | | | 358 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 697.00 | | | 697.00 |