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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 025.00 | 17 434.00 | 125 591.00 | 143 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 025.00 | 17 434.00 | 125 591.00 | 143 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 483.00 | | 214 483.00 | 214 483.00 |
BZ Autres créances | 62 263.00 | | 62 263.00 | 62 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 68 280.00 | | 68 280.00 | 68 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 563.00 | | 28 563.00 | 28 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 417.00 | | 497 417.00 | 497 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 442.00 | 17 434.00 | 623 008.00 | 640 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 900.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DH Report à nouveau | 238 093.00 | 164 594.00 | | 238 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 786.00 | 73 499.00 | | -4 786.00 |
DL TOTAL (I) | 234 197.00 | 239 083.00 | | 234 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 462.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 520.00 | 189 512.00 | | 170 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 100.00 | 27 723.00 | | 36 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 219.00 | 33 001.00 | | 36 219.00 |
EA Autres dettes | 9 504.00 | 9 724.00 | | 9 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 078.00 | 135 508.00 | | 136 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 811.00 | 395 931.00 | | 388 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 008.00 | 635 014.00 | | 623 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 792.00 | | 695 792.00 | 695 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 792.00 | | 695 792.00 | 695 792.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 584.00 | |
GE Autres charges | | | 3 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 350.00 | 699.00 | | 16 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 350.00 | 699.00 | | 16 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | 392.00 | | 1 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | 392.00 | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 006.00 | 307.00 | | 15 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 699.00 | 807 644.00 | | 712 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 485.00 | 734 145.00 | | 717 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 786.00 | 73 499.00 | | -4 786.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 333 799.00 | 330 888.00 | | 333 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 477.00 | | 45 548.00 | 97 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 477.00 | | 45 548.00 | 97 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 849.00 | 11 584.00 | | 5 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 849.00 | 11 584.00 | | 5 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 216.00 | 110 216.00 | | 110 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 078.00 | 136 078.00 | | 136 078.00 |
UX Autres créances clients | 214 483.00 | | | 214 483.00 |
VB T. V. A. | 31 935.00 | | | 31 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 60 304.00 | 60 304.00 | | 60 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 563.00 | | | 28 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 309.00 | 305 309.00 | | 305 309.00 |
VW T.V.A. | 35 958.00 | 35 958.00 | | 35 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 811.00 | 388 811.00 | | 388 811.00 |