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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 825.00 | 84 094.00 | 76 730.00 | 160 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 825.00 | 84 094.00 | 76 730.00 | 160 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 962.00 | | 237 962.00 | 237 962.00 |
BZ Autres créances | 45 440.00 | | 45 440.00 | 45 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 746.00 | | 122 746.00 | 122 746.00 |
CF Disponibilités | 249 262.00 | | 249 262.00 | 249 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 799.00 | | 30 799.00 | 30 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 210.00 | | 686 210.00 | 686 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 035.00 | 84 094.00 | 762 940.00 | 847 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | | | 90.00 |
DH Report à nouveau | 139 219.00 | | | 139 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 393.00 | | | -16 393.00 |
DL TOTAL (I) | 123 716.00 | | | 123 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 161.00 | | | 258 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 271.00 | | | 205 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 555.00 | | | 140 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 224.00 | | | 639 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 940.00 | | | 762 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 224.00 | | | 639 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | | | 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 041.00 | | 639 041.00 | 639 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 041.00 | | 639 041.00 | 639 041.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 744.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 868.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 198.00 | | | -1 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 178.00 | | | 639 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 571.00 | | | 655 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 393.00 | | | -16 393.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 346 960.00 | | | 346 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 825.00 | | | 160 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 825.00 | | | 160 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 350.00 | 16 744.00 | | 67 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 350.00 | 16 744.00 | | 67 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 856.00 | 93 856.00 | | 93 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 271.00 | 205 271.00 | | 205 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 555.00 | 140 555.00 | | 140 555.00 |
UX Autres créances clients | 237 962.00 | 237 962.00 | | 237 962.00 |
VB T. V. A. | 44 094.00 | 44 094.00 | | 44 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 164 304.00 | 164 304.00 | | 164 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 202.00 | 314 202.00 | | 314 202.00 |
VW T.V.A. | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 224.00 | 639 224.00 | | 639 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 829.00 | | | 124 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 553.00 | | | 50 553.00 |
ST Autres comptes | 460 538.00 | | | 460 538.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 402 535.00 | | | 2 402 535.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 402 535.00 | | | 2 402 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 912.00 | | | 125 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 602.00 | | | 128 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 404.00 | | | 126 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 092.00 | | | 511 092.00 |