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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 825.00 | 33 398.00 | 127 427.00 | 160 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 825.00 | 33 398.00 | 127 427.00 | 160 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 011.00 | 8 960.00 | 34 051.00 | 43 011.00 |
BZ Autres créances | 48 694.00 | | 48 694.00 | 48 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 344.00 | | 102 344.00 | 102 344.00 |
CF Disponibilités | 91 867.00 | | 91 867.00 | 91 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 404.00 | | 30 404.00 | 30 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 518.00 | 8 960.00 | 308 558.00 | 317 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 342.00 | 42 358.00 | 435 984.00 | 478 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DH Report à nouveau | 233 307.00 | 238 093.00 | | 233 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 805.00 | -4 833.00 | | -12 805.00 |
DL TOTAL (I) | 221 392.00 | 234 150.00 | | 221 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 390.00 | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 675.00 | 170 520.00 | | 163 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 589.00 | 36 100.00 | | 24 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 614.00 | 36 219.00 | | 13 614.00 |
EA Autres dettes | 7 076.00 | 9 504.00 | | 7 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 250.00 | 136 078.00 | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 592.00 | 388 811.00 | | 214 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 984.00 | 622 961.00 | | 435 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 165.00 | | 681 165.00 | 681 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 165.00 | | 681 165.00 | 681 165.00 |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 263.00 | 1 344.00 | | 9 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 263.00 | 1 344.00 | | 9 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 263.00 | 15 006.00 | | -9 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 705.00 | 712 652.00 | | 681 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 510.00 | 717 485.00 | | 694 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 805.00 | -4 833.00 | | -12 805.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 336 733.00 | 333 799.00 | | 336 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 025.00 | | 17 800.00 | 143 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 025.00 | | 17 800.00 | 143 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 434.00 | 15 964.00 | | 17 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 434.00 | 15 964.00 | | 17 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 960.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 371.00 | 103 371.00 | | 103 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 32 259.00 | | | 32 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
VB T. V. A. | 34 642.00 | | | 34 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 60 304.00 | 60 304.00 | | 60 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 110.00 | 122 110.00 | | 122 110.00 |
VW T.V.A. | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 592.00 | 214 592.00 | | 214 592.00 |