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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 559.00 | 38 764.00 | 3 795.00 | 42 559.00 |
040 Immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 717.00 | 38 764.00 | 3 954.00 | 42 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
060 Stock marchandises | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
072 Créances – Autres | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
084 Disponibilités | 33 931.00 | | 33 931.00 | 33 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 134.00 | | 41 134.00 | 41 134.00 |
110 Total général Actif | 83 851.00 | 38 764.00 | 45 088.00 | 83 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 463.00 | | | 261 463.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 498.00 | | | 261 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 910.00 | | | 146 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 877.00 | | | 877.00 |
242 Autres charges externes. | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 126.00 | | | 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | | | 805.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
252 Charges sociales | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 190.00 | | | 250 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
294 Charges financières | 366.00 | | | 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 078.00 | | | -2 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 76.00 | | | 76.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 141.00 | | | 74 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76.00 | | | 76.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |