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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 928.00 | 33 187.00 | 24 741.00 | 57 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 080.00 | 33 187.00 | 24 893.00 | 58 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
060 Stock marchandises | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
072 Créances – Autres | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
084 Disponibilités | 59 894.00 | | 59 894.00 | 59 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 255.00 | | 63 255.00 | 63 255.00 |
110 Total général Actif | 121 335.00 | 33 187.00 | 88 148.00 | 121 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 707.00 | | | 281 707.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 79.00 | | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 787.00 | | | 284 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 463.00 | | | 155 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 568.00 | | | 568.00 |
242 Autres charges externes. | 67 309.00 | | | 67 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | | | 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 501.00 | | | 54 501.00 |
252 Charges sociales | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 538.00 | | | 312 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 751.00 | | | -27 751.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 112.00 | | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 266.00 | | | 41 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |