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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 114.00 | 28 992.00 | 12 122.00 | 41 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 266.00 | 28 992.00 | 12 275.00 | 41 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
060 Stock marchandises | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
072 Créances – Autres | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 29 229.00 | | 29 229.00 | 29 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 329.00 | | 35 329.00 | 35 329.00 |
110 Total général Actif | 76 595.00 | 28 992.00 | 47 604.00 | 76 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 253.00 | | | 251 253.00 |
230 Autres produits | 143.00 | | | 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 395.00 | | | 251 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 348.00 | | | 140 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 700.00 | | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 58 608.00 | | | 58 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 167.00 | | | 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 773.00 | | | 42 773.00 |
252 Charges sociales | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
262 Autres charges | -26.00 | | | -26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 475.00 | | | 268 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 080.00 | | | -17 080.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 173.00 | | | 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 561.00 | | | 44 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |