| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
AP Constructions | 365 260.00 | 346 109.00 | 19 151.00 | 365 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 594.00 | 346 109.00 | 41 485.00 | 387 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 356.00 | | 36 356.00 | 36 356.00 |
BZ Autres créances | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 826 698.00 | | 826 698.00 | 826 698.00 |
CF Disponibilités | 64 982.00 | | 64 982.00 | 64 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 965.00 | | 929 965.00 | 929 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 560.00 | 346 109.00 | 971 450.00 | 1 317 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 624.00 | 56 624.00 | | 56 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 443 598.00 | 443 598.00 | | 443 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
DG Autres réserves | 72 891.00 | 72 891.00 | | 72 891.00 |
DH Report à nouveau | 230 511.00 | 251 617.00 | | 230 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 913.00 | 67 369.00 | | 70 913.00 |
DL TOTAL (I) | 880 200.00 | 897 761.00 | | 880 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 561.00 | 35 171.00 | | 35 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 925.00 | 6 000.00 | | 6 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 004.00 | 7 748.00 | | 9 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 761.00 | 39 371.00 | | 39 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 251.00 | 88 290.00 | | 91 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 450.00 | 986 051.00 | | 971 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 086.00 | | 166 086.00 | 166 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 086.00 | | 166 086.00 | 166 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 925.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 988.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 075.00 | 34 749.00 | | 36 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 090.00 | 171 663.00 | | 166 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 177.00 | 104 294.00 | | 95 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 913.00 | 67 369.00 | | 70 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 594.00 | | | 387 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 594.00 | | | 387 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 184.00 | 15 925.00 | | 330 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 184.00 | 15 925.00 | | 330 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 761.00 | 39 761.00 | | 39 761.00 |
UX Autres créances clients | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 286.00 | 38 286.00 | | 38 286.00 |
VW T.V.A. | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 251.00 | 55 690.00 | | 91 251.00 |