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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 858.00 | 143 924.00 | 10 934.00 | 154 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 947.00 | 143 924.00 | 18 023.00 | 161 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 170.00 | | 33 170.00 | 33 170.00 |
BZ Autres créances | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 826 698.00 | | 826 698.00 | 826 698.00 |
CF Disponibilités | 747 856.00 | | 747 856.00 | 747 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 226.00 | | 1 612 226.00 | 1 612 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 172.00 | 143 924.00 | 1 630 249.00 | 1 774 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 624.00 | 56 624.00 | | 56 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 443 598.00 | 443 598.00 | | 443 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
DG Autres réserves | 72 891.00 | 72 891.00 | | 72 891.00 |
DH Report à nouveau | 230 644.00 | 230 511.00 | | 230 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 170.00 | 70 913.00 | | 523 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 590.00 | 880 200.00 | | 1 332 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 240.00 | 35 561.00 | | 24 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 047.00 | 6 925.00 | | 6 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 532.00 | 9 004.00 | | 240 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 840.00 | 39 761.00 | | 26 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 659.00 | 91 251.00 | | 297 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 249.00 | 971 450.00 | | 1 630 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 835.00 | | 136 835.00 | 136 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 835.00 | | 136 835.00 | 136 835.00 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 770.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 709 895.00 | | | 709 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 137.00 | 36 078.00 | | 271 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 915.00 | 166 090.00 | | 866 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 746.00 | 95 177.00 | | 343 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 170.00 | 70 913.00 | | 523 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 594.00 | | 5 413.00 | 387 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 061.00 | 161 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 061.00 | 161 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 594.00 | | 5 413.00 | 387 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 109.00 | 8 770.00 | 210 956.00 | 346 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 109.00 | 8 770.00 | 210 956.00 | 346 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 061.00 | 235 061.00 | | 235 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
UX Autres créances clients | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
VB T. V. A. | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 672.00 | 37 672.00 | | 37 672.00 |
VW T.V.A. | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 659.00 | 273 419.00 | 24 240.00 | 297 659.00 |