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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
AP Constructions | 154 858.00 | 145 809.00 | 9 049.00 | 154 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 947.00 | 145 809.00 | 16 138.00 | 161 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 676.00 | | 31 676.00 | 31 676.00 |
BZ Autres créances | 30 684.00 | | 30 684.00 | 30 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 222.00 | | 120 222.00 | 120 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 169.00 | 145 809.00 | 136 359.00 | 282 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 656.00 | 56 624.00 | | 28 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 443 598.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
DG Autres réserves | | 72 891.00 | | |
DH Report à nouveau | -136 321.00 | 230 644.00 | | -136 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 303.00 | 523 170.00 | | 175 303.00 |
DL TOTAL (I) | 73 300.00 | 1 332 590.00 | | 73 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 607.00 | 24 240.00 | | 24 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 047.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 495.00 | 240 532.00 | | 5 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 957.00 | 26 840.00 | | 26 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 059.00 | 297 659.00 | | 63 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 359.00 | 1 630 249.00 | | 136 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 975.00 | | 108 975.00 | 108 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 975.00 | | 108 975.00 | 108 975.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 886.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 730 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 730 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 730 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 709 895.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 104.00 | 271 137.00 | | 6 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 955.00 | 866 915.00 | | 212 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 652.00 | 343 746.00 | | 37 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 303.00 | 523 170.00 | | 175 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 947.00 | | | 161 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 947.00 | | | 161 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 924.00 | 1 886.00 | | 143 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 924.00 | 1 886.00 | | 143 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
UX Autres créances clients | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
VB T. V. A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 672.00 | 62 672.00 | | 62 672.00 |
VW T.V.A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 059.00 | 63 059.00 | | 63 059.00 |