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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 943.00 | 52.00 | 1 995.00 |
AH Fonds commercial | 43 585.00 | | 43 585.00 | 43 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 663.00 | 11 026.00 | 1 637.00 | 12 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 226.00 | 50 226.00 | | 50 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 469.00 | 63 195.00 | 45 274.00 | 108 469.00 |
BT Marchandises | 758 101.00 | | 758 101.00 | 758 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 341.00 | 6 067.00 | 224 275.00 | 230 341.00 |
BZ Autres créances | 126 034.00 | | 126 034.00 | 126 034.00 |
CF Disponibilités | 82 011.00 | | 82 011.00 | 82 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 488.00 | 6 067.00 | 1 190 421.00 | 1 196 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 958.00 | 69 262.00 | 1 235 696.00 | 1 304 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 370 214.00 | | | 370 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
DL TOTAL (I) | 607 012.00 | | | 607 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 181.00 | | | 521 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 867.00 | | | 87 867.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 684.00 | | | 628 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 696.00 | | | 1 235 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 684.00 | | | 628 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 907 176.00 | 3 479.00 | 1 910 654.00 | 1 907 176.00 |
FG Production vendue services | 48 918.00 | | 48 918.00 | 48 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 093.00 | 3 479.00 | 1 959 572.00 | 1 956 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 198.00 | | | 1 960 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 128.00 | | | 1 954 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 469.00 | | | 108 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 581.00 | | | 45 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 889.00 | | | 62 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 387.00 | 808.00 | | 62 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | 98.00 | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 542.00 | 710.00 | | 60 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312.00 | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 181.00 | 521 181.00 | | 521 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 223 086.00 | | | 223 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
VB T. V. A. | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
VC Groupe et associés | 31 996.00 | | | 31 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VI Groupe et associés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 641.00 | | | 64 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 376.00 | 349 121.00 | 7 255.00 | 356 376.00 |
VW T.V.A. | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 211.00 | 626 211.00 | | 626 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
ST Autres comptes | 164 043.00 | | | 164 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 182.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 177 655.00 | | | 177 655.00 |
YT Sous‐traitance | 243 184.00 | | | 243 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 047.00 | | | 409 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 389.00 | | | 331 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 248.00 | | | 430 248.00 |