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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AH Fonds commercial | 43 585.00 | | 43 585.00 | 43 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 200.00 | 42 615.00 | 43 585.00 | 86 200.00 |
BT Marchandises | 789 554.00 | | 789 554.00 | 789 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 405.00 | 5 272.00 | 316 134.00 | 321 405.00 |
BZ Autres créances | 134 565.00 | | 134 565.00 | 134 565.00 |
CF Disponibilités | 824 279.00 | | 824 279.00 | 824 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 297.00 | 5 272.00 | 2 071 025.00 | 2 076 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 496.00 | 47 886.00 | 2 114 610.00 | 2 162 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 672 921.00 | | | 672 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 782.00 | | | 48 782.00 |
DL TOTAL (I) | 952 430.00 | | | 952 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 781.00 | | | 337 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 180.00 | | | 80 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 921.00 | | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 926.00 | | | 694 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
EA Autres dettes | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 180.00 | | | 1 162 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 610.00 | | | 2 114 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 439.00 | | | 887 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 581.00 | | | 45 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 619.00 | | | 40 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 615.00 | | | 42 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 619.00 | | | 40 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 926.00 | 694 926.00 | | 694 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
UX Autres créances clients | 307 824.00 | 307 824.00 | | 307 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
VB T. V. A. | 63 285.00 | 63 285.00 | | 63 285.00 |
VC Groupe et associés | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 781.00 | 63 040.00 | 274 741.00 | 337 781.00 |
VI Groupe et associés | 80 180.00 | 80 180.00 | | 80 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 464.00 | 448 883.00 | 13 581.00 | 462 464.00 |
VW T.V.A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 259.00 | 886 518.00 | 274 741.00 | 1 161 259.00 |